基金全称 | 华商双擎领航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商双擎领航混合 | 成立日期 | 2020-11-23 |
基金代码 | 010550 | 总规模 | 15.18亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.00亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
久远银海 | 002777 | 3,033,400 | 76,168,674.00 | 9.57 |
太极集团 | 600129 | 1,364,000 | 63,371,440.00 | 7.96 |
华软科技 | 002453 | 5,248,300 | 59,305,790.00 | 7.45 |
中科江南 | 301153 | 605,579 | 47,398,668.33 | 5.95 |
健麾信息 | 605186 | 1,036,026 | 43,243,725.24 | 5.43 |
东方通 | 300379 | 2,041,400 | 37,316,792.00 | 4.69 |
山大地纬 | 688579 | 2,600,088 | 33,021,117.60 | 4.15 |
太极股份 | 002368 | 1,100,000 | 32,483,000.00 | 4.08 |
信息发展 | 300469 | 2,166,870 | 31,896,326.40 | 4.01 |
开普云 | 688228 | 461,632 | 30,204,581.76 | 3.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |