基金全称 | 华商竞争力优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商竞争力优选混合A | 成立日期 | 2022-01-28 |
基金代码 | 014267 | 总规模 | 1.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 382,300 | 6,430,286.00 | 7.62 |
金诚信 | 603979 | 71,600 | 3,795,516.00 | 4.50 |
广汇能源 | 600256 | 337,700 | 2,512,488.00 | 2.98 |
济川药业 | 600566 | 58,900 | 2,204,627.00 | 2.61 |
星宇股份 | 601799 | 15,300 | 2,142,918.00 | 2.54 |
厦门钨业 | 600549 | 108,200 | 2,110,982.00 | 2.50 |
中国海洋石油 | 00883 | 118,000 | 1,938,348.95 | 2.30 |
九号公司 | 689009 | 63,301 | 1,895,864.95 | 2.25 |
兖矿能源 | 600188 | 79,800 | 1,898,442.00 | 2.25 |
小商品城 | 600415 | 219,100 | 1,890,833.00 | 2.24 |
中国海油 | 600938 | 42,700 | 1,248,121.00 | 1.48 |
兖矿能源 | 01171 | 2,000 | 29,807.36 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |