基金全称 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商策略精选混合 | 成立日期 | 2010-11-09 |
基金代码 | 630008 | 总规模 | 8.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三旺通信 | 688618 | 1,436,168 | 71,104,677.68 | 5.44 |
科威尔 | 688551 | 1,173,984 | 59,520,988.80 | 4.56 |
信测标准 | 300938 | 1,507,460 | 51,841,549.40 | 3.97 |
长安汽车 | 000625 | 2,931,800 | 49,254,240.00 | 3.77 |
紫金矿业 | 601899 | 2,236,500 | 37,617,930.00 | 2.88 |
威胜信息 | 688100 | 1,040,532 | 36,002,407.20 | 2.76 |
金诚信 | 603979 | 559,035 | 29,634,445.35 | 2.27 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,432,000 | 28,554,240.00 | 2.19 |
小商品城 | 600415 | 3,036,402 | 26,204,149.26 | 2.01 |
华中数控 | 300161 | 851,600 | 25,863,092.00 | 1.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0.3000 | 2019-05-17 |
2018 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 0.2300 | 2018-11-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |