基金全称 | 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 成立日期 | 2016-04-25 |
基金代码 | 002498 | 总规模 | 0.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,100 | 1,873,190.00 | 1.98 |
立讯精密 | 002475 | 61,800 | 1,817,538.00 | 1.92 |
山东药玻 | 600529 | 55,900 | 1,614,392.00 | 1.70 |
中航光电 | 002179 | 40,200 | 1,383,282.00 | 1.46 |
北方华创 | 002371 | 3,400 | 1,039,040.00 | 1.10 |
宝信软件 | 600845 | 27,296 | 1,035,883.20 | 1.09 |
海尔智家 | 600690 | 40,100 | 1,000,495.00 | 1.06 |
江苏银行 | 600919 | 125,000 | 987,500.00 | 1.04 |
中国核电 | 601985 | 107,500 | 987,925.00 | 1.04 |
山西汾酒 | 600809 | 4,000 | 980,320.00 | 1.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.13% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 0.0300 | 2016-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |