基金全称 | 兴业丰泰债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业丰泰债券 | 成立日期 | 2016-02-25 |
基金代码 | 002445 | 总规模 | 43.51亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 55.18亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开17 | 240217 | 2,150,000 | 213,078,489.04 | 4.82 |
20吉利债02 | 2080032 | 1,600,000 | 165,728,561.10 | 3.75 |
22豫交运MTN004 | 102281063 | 1,500,000 | 158,884,331.51 | 3.59 |
18国开14 | 180214 | 1,500,000 | 154,697,671.23 | 3.50 |
24国开清发03 | 09240203 | 1,300,000 | 131,958,726.03 | 2.98 |
徐租23A3 | 135469 | 65,000 | 3,515,971.45 | 0.08 |
G吴都4A2 | 180544 | 100,000 | 803,222.61 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0094 | 2024-09-24 |
2024 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0108 | 2024-06-21 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0174 | 2024-03-19 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0070 | 2023-09-22 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0150 | 2023-06-20 |
2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0130 | 2023-03-21 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0170 | 2022-09-23 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0120 | 2022-06-22 |
2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0070 | 2022-03-16 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.0100 | 2021-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |