基金全称 | 兴业丰泰债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业丰泰债券 | 成立日期 | 2016-02-25 |
基金代码 | 002445 | 总规模 | 43.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 55.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20交通银行二级 | 2028018 | 2,800,000 | 290,550,124.59 | 6.62 |
20工商银行二级01 | 2028041 | 1,900,000 | 199,090,098.36 | 4.53 |
19中国银行二级03 | 1928033 | 1,700,000 | 174,212,971.58 | 3.97 |
23农发21 | 230421 | 1,700,000 | 172,236,754.10 | 3.92 |
20吉利债02 | 2080032 | 1,600,000 | 162,396,177.53 | 3.70 |
21建鑫7优先 | 2189409 | 1,240,000 | 46,143,912.36 | 1.05 |
19中盈万家3A3 | 1989329 | 900,000 | 17,432,815.28 | 0.40 |
21工元乐居8A2 | 2189429 | 2,900,000 | 15,463,644.29 | 0.35 |
19中盈万家2A3 | 1989194 | 500,000 | 4,032,127.25 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0174 | 2024-03-19 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0070 | 2023-09-22 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0150 | 2023-06-20 |
2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0130 | 2023-03-21 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0170 | 2022-09-23 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0120 | 2022-06-22 |
2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0070 | 2022-03-16 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.0100 | 2021-12-24 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.0200 | 2021-09-23 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.0130 | 2021-06-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |