基金全称 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银丰润收益债券C | 成立日期 | 2014-12-15 |
基金代码 | 519745 | 总规模 | 23.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 27.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农发06 | 220406 | 6,700,000 | 684,965,163.93 | 28.67 |
20国开12 | 200212 | 5,200,000 | 541,324,830.60 | 22.66 |
23附息国债26 | 230026 | 2,800,000 | 290,720,923.08 | 12.17 |
22进出03 | 220303 | 2,500,000 | 256,896,174.86 | 10.75 |
22国开07 | 220207 | 1,800,000 | 182,941,967.21 | 7.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0510 | 2023-12-26 |
2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.0549 | 2023-08-29 |
2023 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0460 | 2023-05-25 |
2023 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0.0000 | 2023-03-02 |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0160 | 2022-03-25 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0000 | 2021-11-29 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.0080 | 2020-03-27 |
2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0.0050 | 2019-12-24 |
2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0.0690 | 2016-12-09 |
2015 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.0520 | 2016-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |