基金全称 | 华商转债精选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商转债精选债券C | 成立日期 | 2020-09-29 |
基金代码 | 007684 | 总规模 | 0.29亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.44亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债01 | 019694 | 21,000 | 2,140,800.99 | 6.44 |
重银转债 | 113056 | 15,520 | 1,587,680.27 | 4.78 |
上银转债 | 113042 | 9,050 | 996,505.42 | 3.00 |
兴业转债 | 113052 | 9,550 | 973,249.66 | 2.93 |
22国债13 | 019678 | 8,000 | 809,398.36 | 2.43 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 722,438.12 | 2.17 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 600,439.65 | 1.81 |
无锡转债 | 110043 | 0 | 581,930.74 | 1.75 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 564,315.68 | 1.70 |
北港转债 | 127039 | 0 | 564,804.59 | 1.70 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 559,480.57 | 1.68 |
青农转债 | 128129 | 0 | 502,611.86 | 1.51 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 459,024.09 | 1.38 |
维格转债 | 113527 | 0 | 385,937.35 | 1.16 |
好客转债 | 113542 | 0 | 384,618.48 | 1.16 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 386,760.58 | 1.16 |
台21转债 | 113638 | 0 | 385,305.76 | 1.16 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 382,270.76 | 1.15 |
中金转债 | 127020 | 0 | 381,963.18 | 1.15 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 383,202.57 | 1.15 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 382,826.62 | 1.15 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 382,876.70 | 1.15 |
精测转2 | 123176 | 0 | 383,188.80 | 1.15 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 381,746.15 | 1.15 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 382,232.05 | 1.15 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 380,710.16 | 1.15 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 383,231.17 | 1.15 |
节能转债 | 113051 | 0 | 382,385.21 | 1.15 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 378,035.98 | 1.14 |
金23转债 | 113670 | 0 | 378,055.63 | 1.14 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 318,033.96 | 0.96 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 282,749.62 | 0.85 |
神马转债 | 110093 | 0 | 280,416.07 | 0.84 |
杭电转债 | 113505 | 0 | 277,898.35 | 0.84 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 279,304.23 | 0.84 |
艾华转债 | 113504 | 0 | 279,304.38 | 0.84 |
富春转债 | 111005 | 0 | 278,708.14 | 0.84 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 280,002.55 | 0.84 |
张行转债 | 128048 | 0 | 280,235.87 | 0.84 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 261,138.85 | 0.79 |
核建转债 | 113024 | 0 | 229,915.23 | 0.69 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 198,899.30 | 0.60 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 198,137.19 | 0.60 |
华统转债 | 128106 | 0 | 199,328.84 | 0.60 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 200,708.63 | 0.60 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 199,398.65 | 0.60 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 196,834.38 | 0.59 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 181,204.14 | 0.55 |
南银转债 | 113050 | 0 | 180,228.64 | 0.54 |
成银转债 | 113055 | 0 | 180,749.10 | 0.54 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 177,650.83 | 0.53 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 115,939.99 | 0.35 |
南航转债 | 110075 | 0 | 112,806.36 | 0.34 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 99,165.00 | 0.30 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 98,834.13 | 0.30 |
长久转债 | 113519 | 0 | 98,124.81 | 0.30 |
思创转债 | 123096 | 0 | 99,182.60 | 0.30 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 98,547.78 | 0.30 |
中环转2 | 123146 | 0 | 99,176.05 | 0.30 |
敖东转债 | 127006 | 0 | 98,305.89 | 0.30 |
九强转债 | 123150 | 0 | 98,252.05 | 0.30 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 98,540.26 | 0.30 |
能化转债 | 127027 | 0 | 98,122.36 | 0.30 |
岭南转债 | 128044 | 0 | 98,137.78 | 0.30 |
三房转债 | 110092 | 0 | 98,996.38 | 0.30 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 98,188.90 | 0.30 |
大中转债 | 127070 | 0 | 94,899.71 | 0.29 |
永东转2 | 127059 | 0 | 95,913.95 | 0.29 |
精工转债 | 110086 | 0 | 96,827.85 | 0.29 |
利民转债 | 128144 | 0 | 96,524.16 | 0.29 |
再22转债 | 113657 | 0 | 95,016.25 | 0.29 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 95,107.17 | 0.29 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 96,362.07 | 0.29 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 96,994.63 | 0.29 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 97,599.52 | 0.29 |
利元转债 | 118026 | 0 | 96,512.04 | 0.29 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 94,966.37 | 0.29 |
天业转债 | 110087 | 0 | 97,240.41 | 0.29 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 95,480.74 | 0.29 |
文科转债 | 128127 | 0 | 96,750.49 | 0.29 |
岩土转债 | 128037 | 0 | 95,055.50 | 0.29 |
新北转债 | 128083 | 0 | 96,747.17 | 0.29 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 97,732.67 | 0.29 |
博世转债 | 123010 | 0 | 95,037.68 | 0.29 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 95,009.38 | 0.29 |
通22转债 | 110085 | 0 | 96,496.17 | 0.29 |
凯中转债 | 128042 | 0 | 97,057.09 | 0.29 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 95,709.38 | 0.29 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 97,469.09 | 0.29 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 97,718.05 | 0.29 |
友发转债 | 113058 | 0 | 97,021.66 | 0.29 |
英特转债 | 127028 | 0 | 97,458.91 | 0.29 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 96,517.03 | 0.29 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 94,882.09 | 0.29 |
海环转债 | 113532 | 0 | 96,496.10 | 0.29 |
山路转债 | 127083 | 0 | 95,941.33 | 0.29 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 96,542.42 | 0.29 |
百川转2 | 127075 | 0 | 94,770.99 | 0.29 |
三力转债 | 128039 | 0 | 96,472.79 | 0.29 |
正海转债 | 123169 | 0 | 96,739.98 | 0.29 |
中装转2 | 127033 | 0 | 97,647.07 | 0.29 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 95,843.66 | 0.29 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 94,911.25 | 0.29 |
海澜转债 | 110045 | 0 | 97,294.86 | 0.29 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 94,753.70 | 0.29 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 96,049.64 | 0.29 |
利群转债 | 113033 | 0 | 96,591.70 | 0.29 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 96,233.11 | 0.29 |
凌钢转债 | 110070 | 0 | 93,474.62 | 0.28 |
太平转债 | 113627 | 0 | 94,726.21 | 0.28 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 92,810.04 | 0.28 |
大元转债 | 113664 | 0 | 94,657.48 | 0.28 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 93,940.06 | 0.28 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 93,380.75 | 0.28 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 93,868.62 | 0.28 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 94,401.70 | 0.28 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 92,084.49 | 0.28 |
恩捷转债 | 128095 | 0 | 32,041.30 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |