基金全称 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商新量化灵活配置混合 | 成立日期 | 2014-06-05 |
基金代码 | 000609 | 总规模 | 1.16亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.04亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 260,400 | 8,970,780.00 | 4.55 |
紫金矿业 | 601899 | 703,300 | 8,763,118.00 | 4.44 |
宁德时代 | 300750 | 53,200 | 8,685,432.00 | 4.40 |
贵州茅台 | 600519 | 4,400 | 7,594,400.00 | 3.85 |
神火股份 | 000933 | 363,400 | 6,105,120.00 | 3.09 |
德赛西威 | 002920 | 43,900 | 5,685,489.00 | 2.88 |
阳光电源 | 300274 | 58,000 | 5,080,220.00 | 2.57 |
赛轮轮胎 | 601058 | 418,900 | 4,922,075.00 | 2.49 |
申能股份 | 600642 | 748,500 | 4,805,370.00 | 2.43 |
浙能电力 | 600023 | 957,500 | 4,414,075.00 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 300.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0.3000 | 2017-12-20 |
2017 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 0.2500 | 2017-08-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |