基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏大盘精选混合A | 成立日期 | 2004-08-11 |
基金代码 | 000011 | 总规模 | 2.45亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 36.61亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 744,997 | 187,657,294.33 | 5.16 |
中天科技 | 600522 | 9,375,933 | 145,233,202.17 | 3.99 |
海光信息 | 688041 | 1,159,122 | 119,714,120.16 | 3.29 |
纳思达 | 002180 | 3,678,000 | 111,553,740.00 | 3.06 |
三环集团 | 300408 | 2,919,500 | 108,313,450.00 | 2.98 |
北方华创 | 002371 | 295,990 | 108,326,420.20 | 2.98 |
菲利华 | 300395 | 2,505,145 | 107,545,874.85 | 2.95 |
赛轮轮胎 | 601058 | 6,564,200 | 105,289,768.00 | 2.89 |
东方电缆 | 603606 | 1,708,253 | 94,244,318.01 | 2.59 |
中际旭创 | 300308 | 585,900 | 90,732,474.00 | 2.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0675 | 2023-12-20 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0812 | 2022-12-20 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.2030 | 2021-12-23 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.8910 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.9730 | 2020-11-27 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0.6600 | 2019-06-28 |
2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0.1000 | 2018-12-18 |
2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0.1000 | 2017-12-14 |
2016 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 0.1000 | 2016-12-14 |
2015 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 0.1000 | 2015-11-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |