基金全称 | 嘉合磐石混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合磐石混合C | 成立日期 | 2015-07-03 |
基金代码 | 001572 | 总规模 | 0.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
亿道信息 | 001314 | 50,000 | 2,291,500.00 | 5.50 |
丝路视觉 | 300556 | 96,000 | 2,236,800.00 | 5.37 |
昀冢科技 | 688260 | 52,545 | 1,434,478.50 | 3.44 |
鼎通科技 | 688668 | 23,352 | 1,249,332.00 | 3.00 |
捷成股份 | 300182 | 219,900 | 1,240,236.00 | 2.98 |
华丰科技 | 688629 | 46,278 | 1,223,127.54 | 2.93 |
优刻得 | 688158 | 91,552 | 1,192,007.04 | 2.86 |
东田微 | 301183 | 22,200 | 1,189,698.00 | 2.85 |
当虹科技 | 688039 | 38,266 | 1,133,821.58 | 2.72 |
盛天网络 | 300494 | 74,700 | 1,130,211.00 | 2.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.1000 | 2019-12-31 |
2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0.0500 | 2019-02-28 |
2017 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 0.1000 | 2017-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |