基金全称 | 嘉合货币市场基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合货币A | 成立日期 | 2015-05-06 |
基金代码 | 001232 | 总规模 | 51.51亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 53.17亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农发11 | 220411 | 1,000,000 | 101,712,779.36 | 1.97 |
23青岛农商行CD131 | 112384550 | 1,000,000 | 99,787,913.09 | 1.94 |
23上海银行CD049 | 112316049 | 1,000,000 | 99,841,566.52 | 1.94 |
23广州银行CD057 | 112382741 | 1,000,000 | 99,940,076.48 | 1.94 |
23青岛银行CD050 | 112384659 | 1,000,000 | 99,785,704.46 | 1.94 |
22上海农商银行CD084 | 112270802 | 1,000,000 | 99,736,421.08 | 1.94 |
23华夏银行CD020 | 112318020 | 1,000,000 | 99,767,478.76 | 1.94 |
23徽商银行CD088 | 112381379 | 1,000,000 | 99,522,906.97 | 1.93 |
23中国银行CD012 | 112304012 | 1,000,000 | 99,574,931.50 | 1.93 |
23民生银行CD128 | 112315128 | 1,000,000 | 99,527,624.92 | 1.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |