基金全称 | 中邮货币市场基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮货币A | 成立日期 | 2014-05-28 |
基金代码 | 000576 | 总规模 | 50.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 50.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开07 | 210207 | 1,100,000 | 112,884,612.41 | 2.24 |
24兴业银行CD077 | 112410077 | 1,000,000 | 99,502,439.55 | 1.97 |
23农业银行CD135 | 112303135 | 1,000,000 | 99,371,900.12 | 1.97 |
23民生银行CD505 | 112315505 | 1,000,000 | 99,441,969.59 | 1.97 |
24南京银行CD059 | 112495210 | 1,000,000 | 99,523,089.91 | 1.97 |
24苏州银行CD059 | 112495605 | 1,000,000 | 99,497,313.14 | 1.97 |
23民生银行CD281 | 112315281 | 1,000,000 | 99,370,790.71 | 1.97 |
23宁波银行CD231 | 112373282 | 1,000,000 | 99,472,433.38 | 1.97 |
23民生银行CD525 | 112315525 | 1,000,000 | 99,369,011.90 | 1.97 |
24交通银行CD122 | 112406122 | 1,000,000 | 99,527,494.92 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |