基金全称 | 方正富邦货币市场基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦货币A | 成立日期 | 2012-12-26 |
基金代码 | 730003 | 总规模 | 49.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 54.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24浦发银行CD053 | 112409053 | 3,000,000 | 299,340,073.28 | 6.03 |
24广发银行CD058 | 112420058 | 3,000,000 | 297,410,099.70 | 5.99 |
24中信银行CD070 | 112408070 | 2,000,000 | 197,163,450.32 | 3.97 |
24农业银行CD029 | 112403029 | 2,000,000 | 195,969,207.74 | 3.95 |
24重庆银行CD009 | 112494251 | 2,000,000 | 195,763,982.43 | 3.94 |
23湖南45 | 230306 | 1,300,000 | 131,521,460.05 | 2.65 |
24浦发银行CD045 | 112409045 | 1,000,000 | 98,108,092.42 | 1.98 |
24中国银行CD008 | 112404008 | 1,000,000 | 98,013,819.36 | 1.97 |
24中信银行CD074 | 112408074 | 1,000,000 | 97,999,997.76 | 1.97 |
24成都银行CD061 | 112494633 | 1,000,000 | 97,863,149.05 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |