基金全称 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦保险主题指数 | 成立日期 | 2015-07-31 |
基金代码 | 167301 | 总规模 | 22.33亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 25.16亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 12,040,441 | 668,003,666.68 | 27.42 |
中国太保 | 601601 | 14,683,283 | 550,769,945.33 | 22.61 |
中国人寿 | 601628 | 7,147,113 | 294,389,584.47 | 12.09 |
新华保险 | 601336 | 3,578,942 | 209,368,107.00 | 8.59 |
中国人保 | 601319 | 13,706,446 | 119,383,144.66 | 4.90 |
交通银行 | 601328 | 9,551,900 | 76,415,200.00 | 3.14 |
工商银行 | 601398 | 9,134,300 | 69,329,337.00 | 2.85 |
农业银行 | 601288 | 11,569,700 | 68,029,836.00 | 2.79 |
招商银行 | 600036 | 1,450,203 | 66,636,827.85 | 2.74 |
北京银行 | 601169 | 7,490,500 | 51,160,115.00 | 2.10 |
*ST天茂 | 000627 | 5,918,800 | 16,217,512.00 | 0.67 |
汉朔科技 | 301275 | 397 | 22,307.43 | 0.00 |
宏工科技 | 301662 | 143 | 11,797.50 | 0.00 |
天有为 | 603202 | 166 | 15,049.56 | 0.00 |
威高血净 | 603014 | 205 | 6,699.40 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 50.00万元 | 300.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |