| 基金全称 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 方正富邦保险主题指数 | 成立日期 | 2015-07-31 |
| 基金代码 | 167301 | 总规模 | 20.25亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 25.86亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 中国平安 | 601318 | 10,602,249 | 725,193,831.60 | 29.04 |
| 中国太保 | 601601 | 13,524,983 | 566,832,037.53 | 22.69 |
| 中国人寿 | 601628 | 6,582,813 | 299,517,991.50 | 11.99 |
| 新华保险 | 601336 | 3,296,342 | 229,755,037.40 | 9.20 |
| 中国人保 | 601319 | 12,625,746 | 113,000,426.70 | 4.52 |
| 工商银行 | 601398 | 8,411,700 | 66,704,781.00 | 2.67 |
| 农业银行 | 601288 | 8,572,500 | 65,836,800.00 | 2.64 |
| 招商银行 | 600036 | 1,556,303 | 65,520,356.30 | 2.62 |
| 交通银行 | 601328 | 9,009,900 | 65,321,775.00 | 2.62 |
| 中国银行 | 601988 | 6,662,300 | 38,174,979.00 | 1.53 |
| 技源集团 | 603262 | 155 | 4,355.50 | 0.00 |
| 天富龙 | 603406 | 153 | 6,144.48 | 0.00 |
| 道生天合 | 601026 | 451 | 6,440.28 | 0.00 |
| 超颖电子 | 603175 | 169 | 8,206.64 | 0.00 |
| 德力佳 | 603092 | 146 | 8,126.36 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 50.00万元 | 300.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||