基金全称 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦睿利纯债C | 成立日期 | 2016-12-16 |
基金代码 | 003796 | 总规模 | 4.07亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.51亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
17进出03 | 170303 | 900,000 | 97,517,581.97 | 20.73 |
22农发02 | 220402 | 500,000 | 51,666,068.49 | 10.98 |
20国开05 | 200205 | 400,000 | 42,004,491.80 | 8.93 |
22国开04 | 220204 | 400,000 | 41,763,934.43 | 8.88 |
22泉州银行小微债 | 2220001 | 300,000 | 31,164,961.64 | 6.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0.0300 | 2019-10-17 |
2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 0.0200 | 2019-06-14 |
2018 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0.0270 | 2018-09-21 |
2018 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0.0250 | 2018-04-02 |
2017 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 0.0070 | 2017-07-11 |
2017 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0.0190 | 2017-05-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |