基金全称 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦丰利债券C | 成立日期 | 2018-12-07 |
基金代码 | 006417 | 总规模 | 2.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
浦发转债 | 110059 | 120,000 | 13,079,654.79 | 5.73 |
20中英人寿01 | 2023011 | 100,000 | 10,686,562.84 | 4.68 |
21工商银行永续债01 | 2128021 | 100,000 | 10,651,151.91 | 4.67 |
22红豆MTN002 | 102280911 | 100,000 | 10,596,344.26 | 4.64 |
23国开10 | 230210 | 100,000 | 10,539,704.92 | 4.62 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 3,649,799.76 | 1.60 |
南银转债 | 113050 | 0 | 2,165,333.70 | 0.95 |
青农转债 | 128129 | 0 | 1,563,090.00 | 0.68 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,402,976.44 | 0.61 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 1,354,316.85 | 0.59 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 1,147,810.26 | 0.50 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,119,690.41 | 0.49 |
国投转债 | 110073 | 0 | 968,850.99 | 0.42 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 950,830.52 | 0.42 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 755,379.59 | 0.33 |
希望转2 | 127049 | 0 | 724,451.10 | 0.32 |
通22转债 | 110085 | 0 | 648,344.05 | 0.28 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 526,256.85 | 0.23 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 502,460.51 | 0.22 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 453,162.25 | 0.20 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 419,422.47 | 0.18 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 397,998.90 | 0.17 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 357,797.67 | 0.16 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 343,589.34 | 0.15 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 220,881.10 | 0.10 |
财通转债 | 113043 | 0 | 218,070.96 | 0.10 |
常银转债 | 113062 | 0 | 229,807.18 | 0.10 |
神马转债 | 110093 | 0 | 218,448.05 | 0.10 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 217,279.73 | 0.10 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 237,887.74 | 0.10 |
天业转债 | 110087 | 0 | 198,994.47 | 0.09 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 196,256.99 | 0.09 |
建工转债 | 110064 | 0 | 165,938.10 | 0.07 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 151,621.19 | 0.07 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 155,508.99 | 0.07 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 169,582.81 | 0.07 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 123,049.37 | 0.05 |
李子转债 | 111014 | 0 | 109,397.40 | 0.05 |
成银转债 | 113055 | 0 | 118,174.49 | 0.05 |
设研转债 | 123130 | 0 | 114,659.04 | 0.05 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 107,324.19 | 0.05 |
中信转债 | 113021 | 0 | 115,465.48 | 0.05 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 99,959.23 | 0.04 |
核建转债 | 113024 | 0 | 53,481.19 | 0.02 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 52,168.01 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0160 | 2023-11-28 |
2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.0210 | 2022-12-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |