基金全称 | 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦创新动力混合 | 成立日期 | 2011-12-26 |
基金代码 | 730001 | 总规模 | 0.63亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.35亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
TCL科技 | 000100 | 350,000 | 1,634,500.00 | 4.74 |
北方华创 | 002371 | 4,500 | 1,375,200.00 | 3.99 |
通富微电 | 002156 | 60,000 | 1,349,400.00 | 3.92 |
中芯国际 | 688981 | 30,000 | 1,309,800.00 | 3.80 |
韦尔股份 | 603501 | 13,000 | 1,279,330.00 | 3.71 |
歌尔股份 | 002241 | 78,000 | 1,246,440.00 | 3.62 |
传音控股 | 688036 | 7,000 | 1,177,890.00 | 3.42 |
中微公司 | 688012 | 7,880 | 1,176,484.00 | 3.41 |
长电科技 | 600584 | 40,000 | 1,125,200.00 | 3.27 |
拓荆科技 | 688072 | 5,900 | 1,112,209.00 | 3.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 0.5500 | 2015-06-05 |
2014 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 0.1200 | 2014-11-11 |
2013 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 0.0800 | 2013-06-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |