基金全称 | 方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦信泓混合 | 成立日期 | 2019-07-26 |
基金代码 | 006689 | 总规模 | 0.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
周大生 | 002867 | 12,400 | 238,452.00 | 8.43 |
交通银行 | 601328 | 27,500 | 174,350.00 | 6.16 |
工商银行 | 601398 | 30,700 | 162,096.00 | 5.73 |
伊力特 | 600197 | 6,700 | 142,442.00 | 5.03 |
东阿阿胶 | 000423 | 2,000 | 123,040.00 | 4.35 |
吉祥航空 | 603885 | 7,600 | 92,340.00 | 3.26 |
贝泰妮 | 300957 | 1,300 | 77,961.00 | 2.75 |
京东方A | 000725 | 19,000 | 77,140.00 | 2.73 |
五粮液 | 000858 | 500 | 76,755.00 | 2.71 |
兆易创新 | 603986 | 1,000 | 71,870.00 | 2.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |