基金全称 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦睿利纯债A | 成立日期 | 2016-12-16 |
基金代码 | 003795 | 总规模 | 4.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开05 | 230205 | 550,000 | 57,472,317.81 | 12.07 |
20国开05 | 200205 | 400,000 | 41,530,016.44 | 8.72 |
22国开20 | 220220 | 400,000 | 41,304,371.58 | 8.67 |
22国开04 | 220204 | 400,000 | 41,301,578.08 | 8.67 |
21惠州农商小微债 | 2121043 | 300,000 | 30,707,131.15 | 6.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0.0300 | 2019-10-17 |
2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 0.0200 | 2019-06-14 |
2018 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0.0270 | 2018-09-21 |
2018 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0.0250 | 2018-04-02 |
2017 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 0.0060 | 2017-07-11 |
2017 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0.0190 | 2017-05-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |