基金全称 | 南方大数据300指数证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方大数据300C | 成立日期 | 2015-06-24 |
基金代码 | 001426 | 总规模 | 1.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
胜宏科技 | 300476 | 120,400 | 2,916,088.00 | 1.47 |
神州数码 | 000034 | 97,900 | 2,890,008.00 | 1.46 |
卫宁健康 | 300253 | 379,755 | 2,730,438.45 | 1.38 |
沃尔核材 | 002130 | 214,100 | 2,622,725.00 | 1.32 |
圣泉集团 | 605589 | 134,500 | 2,544,740.00 | 1.29 |
电科网安 | 002268 | 119,700 | 2,314,998.00 | 1.17 |
英维克 | 002837 | 70,400 | 2,113,408.00 | 1.07 |
赛微电子 | 300456 | 104,900 | 2,077,020.00 | 1.05 |
华铁应急 | 603300 | 339,500 | 2,067,555.00 | 1.04 |
生物股份 | 600201 | 220,100 | 1,914,870.00 | 0.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |