基金全称 | 南方产业智选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方教育股票 | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 003956 | 总规模 | 2.61亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.00亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华利集团 | 300979 | 347,600 | 18,297,664.00 | 4.60 |
富安娜 | 002327 | 1,992,600 | 17,833,770.00 | 4.48 |
敏实集团 | 00425 | 1,206,000 | 17,245,982.83 | 4.33 |
美的集团 | 000333 | 314,700 | 17,192,061.00 | 4.32 |
申洲国际 | 02313 | 234,900 | 17,114,834.67 | 4.30 |
中国海洋石油 | 00883 | 1,450,000 | 17,082,247.00 | 4.29 |
工商银行 | 601398 | 3,320,300 | 15,871,034.00 | 3.99 |
陕西煤业 | 601225 | 754,600 | 15,763,594.00 | 3.96 |
中国神华 | 601088 | 493,000 | 15,455,550.00 | 3.88 |
皖通高速 | 600012 | 947,800 | 10,444,756.00 | 2.62 |
安徽皖通高速公路 | 00995 | 1,316,000 | 9,182,908.50 | 2.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |