基金全称 | 大成品质医疗股票型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成品质医疗股票C | 成立日期 | 2022-05-06 |
基金代码 | 014122 | 总规模 | 6.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
特宝生物 | 688278 | 727,377 | 45,061,005.15 | 9.12 |
恒瑞医药 | 600276 | 953,700 | 43,841,589.00 | 8.87 |
科思股份 | 300856 | 529,300 | 41,375,381.00 | 8.37 |
迈瑞医疗 | 300760 | 138,200 | 38,897,772.00 | 7.87 |
海泰新光 | 688677 | 684,389 | 38,188,906.20 | 7.73 |
英科医疗 | 300677 | 1,386,820 | 31,272,791.00 | 6.33 |
百诚医药 | 301096 | 381,100 | 28,391,950.00 | 5.75 |
南微医学 | 688029 | 412,333 | 27,494,364.44 | 5.56 |
华兰股份 | 301093 | 883,700 | 22,622,720.00 | 4.58 |
山东药玻 | 600529 | 681,500 | 19,681,720.00 | 3.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |