基金全称 | 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商蓝筹精选股票C | 成立日期 | 2021-07-27 |
基金代码 | 011883 | 总规模 | 40.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 22.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金蝶国际 | 00268 | 22,760,000 | 182,190,078.74 | 8.00 |
立讯精密 | 002475 | 5,250,997 | 154,431,821.77 | 6.78 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 3,100,000 | 151,194,409.00 | 6.64 |
智飞生物 | 300122 | 2,546,175 | 114,425,104.50 | 5.02 |
宁德时代 | 300750 | 520,581 | 98,993,682.96 | 4.35 |
广汇能源 | 600256 | 12,734,695 | 94,746,130.80 | 4.16 |
长城汽车 | 02333 | 11,665,500 | 92,005,623.52 | 4.04 |
三七互娱 | 002555 | 4,487,163 | 78,121,507.83 | 3.43 |
九典制药 | 300705 | 1,692,058 | 63,519,857.32 | 2.79 |
云路股份 | 688190 | 661,215 | 54,424,606.65 | 2.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |