基金全称 | 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈人工智能股票A | 成立日期 | 2018-08-15 |
基金代码 | 005962 | 总规模 | 3.44亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.81亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 537,700 | 60,711,707.00 | 8.95 |
科大讯飞 | 002230 | 1,005,500 | 46,635,090.00 | 6.87 |
拓普集团 | 601689 | 631,640 | 46,425,540.00 | 6.84 |
金山办公 | 688111 | 142,092 | 44,929,490.40 | 6.62 |
腾讯控股 | 00700 | 152,819 | 40,659,969.40 | 5.99 |
新易盛 | 300502 | 741,700 | 36,580,644.00 | 5.39 |
德赛西威 | 002920 | 245,504 | 31,795,223.04 | 4.68 |
富创精密 | 688409 | 401,723 | 31,458,928.13 | 4.64 |
宁德时代 | 300750 | 169,344 | 27,647,101.44 | 4.07 |
中科创达 | 300496 | 341,961 | 27,377,397.66 | 4.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |