基金全称 | 宝盈研究精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈研究混合C | 成立日期 | 2019-12-24 |
基金代码 | 008228 | 总规模 | 3.24亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 311,800 | 35,205,338.00 | 8.15 |
太极集团 | 600129 | 688,400 | 31,983,064.00 | 7.40 |
恒瑞医药 | 600276 | 629,100 | 28,454,193.00 | 6.59 |
赛诺医疗 | 688108 | 1,979,011 | 24,836,588.05 | 5.75 |
福瑞股份 | 300049 | 515,700 | 22,479,363.00 | 5.20 |
普瑞眼科 | 301239 | 239,500 | 20,597,000.00 | 4.77 |
新产业 | 300832 | 241,800 | 18,908,760.00 | 4.38 |
智飞生物 | 300122 | 286,550 | 17,511,070.50 | 4.05 |
华大智造 | 688114 | 199,061 | 17,123,227.22 | 3.96 |
九典制药 | 300705 | 478,700 | 15,907,201.00 | 3.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |