基金全称 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达国防军工混合 | 成立日期 | 2015-06-19 |
基金代码 | 001475 | 总规模 | 79.81亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 95.36亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航光电 | 002179 | 24,889,137 | 947,031,662.85 | 9.97 |
中航沈飞 | 600760 | 23,576,060 | 945,400,006.00 | 9.95 |
航天电器 | 002025 | 17,869,598 | 828,791,955.24 | 8.72 |
振华科技 | 000733 | 12,339,382 | 512,454,534.46 | 5.39 |
中科星图 | 688568 | 9,919,436 | 473,157,097.20 | 4.98 |
中航高科 | 600862 | 24,727,300 | 464,378,694.00 | 4.89 |
图南股份 | 300855 | 17,244,354 | 455,940,719.76 | 4.80 |
紫光国微 | 002049 | 7,577,660 | 398,584,916.00 | 4.20 |
西部超导 | 688122 | 9,267,827 | 355,143,130.64 | 3.74 |
七一二 | 603712 | 17,299,722 | 314,681,943.18 | 3.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |