易方达大健康混合 | 混合型 | 中风险
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001898基金状态: 开放交易
1.9490
最新净值(2020-09-18 )
0.9845%
日净值增长率(2020-09-18 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-1.37%
今年来涨幅
39.51%
历史累计涨幅
94.90%
基金全称 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达大健康混合 成立日期 2017-09-27
基金代码 001898 总规模 3.95亿份 (2020-06-30)
基金类型 混合型 总资产 7.09亿元 (2020-06-30)
资产分布 (截止日期   2020-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
长春高新 000661 165,324 71,965,537.20 10.25
恒瑞医药 600276 695,400 64,185,420.00 9.14
贵州茅台 600519 43,035 62,955,040.80 8.97
美的集团 000333 869,385 51,980,529.15 7.40
爱尔眼科 300015 1,152,892 50,093,157.40 7.13
药明康德 603259 395,500 38,205,300.00 5.44
五粮液 000858 163,710 28,014,055.20 3.99
南微医学 688029 107,436 26,057,527.44 3.71
古井贡酒 000596 172,963 25,985,961.12 3.70
格力电器 000651 456,800 25,841,176.00 3.68
风险等级
中风险
业绩比较标准
65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)
基金经理
萧楠 -- 基金经理
萧楠先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2019年3月22日)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日至2020年6月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资三部总经理、研究部副总经理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年4月13日起任职)。
杨桢霄 -- 基金经理
杨桢霄先生,理学博士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职),兼行业研究员。
投资目标
本基金主要投资于与大健康主题相关的资产, 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。 2、大健康主题的界定 大健康是根据时代发展、社会进步而产生的一种全局理念,本基金界定的“大健康”不仅包括个体的身体健康,还包含精神健康、生活健康、环境健康等方面的完全健康,它的范畴涉及各类与大健康相关的信息、产品和服务。随着经济发展和社会进步,国民收入和居民财富的快速积累、人口结构日益老龄化、居民消费结构不断升级,全社会对健康的认识更加全面,对健康的需求日益旺盛,大健康主题相关产业和公司将获得持续成长动力。本基金将重点投资于大健康主题相关的产业和公司,具体而言,包括以下方面: (1)提供与医疗健康相关产品和服务的产业和公司。包括:提供医药原料、化学原料药及制剂、医药保健品、生物制品、医疗器械、制药机械、药用包装材料、医药商业及医疗服务等产品和服务的医药生物、医疗保健产业,以及提供健康理疗、康复理疗、健康检测、健康咨询等服务的健康管理产业。此外,提供与医疗信息化、智慧医疗建设等相关技术和服务的信息产业和公司也属于本基金的投资范畴。 (2)提供满足高层次健康需求相关产品和服务的产业和公司。居民高层次健康需求包括体育健身、旅游休闲等提升身心健康的活动需求,以及获取健康和养生文化方面资讯、知识的需求等,提供与之相关产品和服务的体育、休闲服务、旅游、文化传媒等产业和公司属于该范畴。 (3)提供与生活健康相关产品和服务的产业和公司。居民生活健康涉及衣食住行等各方面,提供有机食品、健康饮食、健康家居、健康消费品、美容美妆、健康保险等产品和服务的农林牧渔、食品饮料、纺织服装、建筑建材、建筑装饰、日用化工、金融保险等产业和公司属于该范畴。 (4)提供与环境健康相关产品和服务的产业和公司。居民环境健康涉及生态环境保护、清洁能源开发利用、污染治理等内容,提供与之相关的产品和服务的节能环保、公用事业等产业也属于本基金的投资范畴。 对于以上产业和公司之外的其他公司,如果其中某些细分产业和公司提供的产品或服务符合大健康的投资主题,本基金也将对这些产业和公司进行积极投资。 识别与大健康主题相关的产业和公司是个动态的过程,未来随着经济、技术的发展以及产业结构的转型升级,本基金将动态调整大健康主题相关产业和公司的范围。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金界定的大健康主题相关行业包括的内涵丰富,每个行业所提供的产品与服务类别有所不同。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。 1)行业景气度及可持续性 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 3)政策变化 本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策等政策的变化,分析国家政策对大健康主题各相关行业的影响,配置受益于国家政策变化、盈利预期良好的行业。 (2)公司基本面评价 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 (3)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (4)股票组合的构建与调整 本基金在产业识别、基本面评价、估值水平分析等基础上进行股票组合的构建。当行业或公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 4、债券投资策略 (1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 (2)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 (3)中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 (4)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,根据对现货、期权市场的研究分析,采取多头或空头股票期权套期保值等策略,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行交易。股票期权的投资原则为有利于控制风险、实现保值。 (3)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 90天 0.50%
90天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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