基金全称 | 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达大健康混合 | 成立日期 | 2017-09-27 |
基金代码 | 001898 | 总规模 | 4.36亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.32亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三星医疗 | 601567 | 3,805,900 | 78,020,950.00 | 9.42 |
惠泰医疗 | 688617 | 189,078 | 73,456,803.00 | 8.87 |
新产业 | 300832 | 851,826 | 66,612,793.20 | 8.04 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,077,320 | 48,727,183.60 | 5.88 |
南微医学 | 688029 | 436,042 | 42,208,865.60 | 5.10 |
荣昌生物 | 688331 | 680,404 | 42,225,872.24 | 5.10 |
方盛制药 | 603998 | 3,661,300 | 40,127,848.00 | 4.84 |
万孚生物 | 300482 | 1,324,700 | 39,966,199.00 | 4.82 |
春立医疗 | 688236 | 1,488,344 | 39,143,447.20 | 4.73 |
贝达药业 | 300558 | 758,122 | 39,081,189.10 | 4.72 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |