基金全称 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏经济转型股票 | 成立日期 | 2016-03-15 |
基金代码 | 002229 | 总规模 | 5.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 9.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 264,200 | 80,739,520.00 | 8.89 |
新宝股份 | 002705 | 3,269,405 | 54,272,123.00 | 5.97 |
中微公司 | 688012 | 361,651 | 53,994,494.30 | 5.94 |
东方电缆 | 603606 | 1,109,042 | 49,108,379.76 | 5.41 |
海康威视 | 002415 | 1,463,220 | 47,057,155.20 | 5.18 |
华海清科 | 688120 | 222,484 | 38,712,216.00 | 4.26 |
立讯精密 | 002475 | 1,233,553 | 36,278,793.73 | 3.99 |
宁德时代 | 300750 | 185,954 | 35,361,012.64 | 3.89 |
三环集团 | 300408 | 1,099,248 | 27,140,433.12 | 2.99 |
英杰电气 | 300820 | 505,837 | 26,126,481.05 | 2.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 0.0590 | 2019-02-26 |
2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.0520 | 2018-12-14 |
2018 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0.0530 | 2018-11-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |