【华夏债券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.42%

今年来涨幅

2.66%

历史累计涨幅

243.91%

基金全称	华夏债券投资基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏债券A	成立日期	2002-10-23
基金代码	001001	总规模	7.98亿份 (2025-12-31)
基金类型	债券型	总资产	14.67亿元 (2025-12-31)

资产分布 (截止日期 2025-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23建行永续债01	242380013	600,000	62,894,538.08	5.64
22蓉城轨交MTN001	102280111	500,000	52,641,876.71	4.72
22中金Y1	185245	500,000	52,322,657.54	4.69
25晋焦煤MTN001	102582730	500,000	50,321,876.71	4.51
23大唐发电MTN002	102300286	400,000	41,347,583.56	3.70
皓元转债	118051	0	8,812,267.98	0.79
柳工转2	127084	0	8,659,066.44	0.78
艾迪转债	113644	0	5,925,875.47	0.53
中宠转2	127076	0	5,829,292.60	0.52
伟测转债	118055	0	5,321,381.53	0.48
金诚转债	113615	0	5,285,906.16	0.47
振华转债	113687	0	5,169,860.05	0.46
兴业转债	113052	0	4,829,408.22	0.43
信服转债	123210	0	4,449,811.23	0.40
华懋转债	113677	0	4,400,578.08	0.39
中特转债	127056	0	4,365,118.36	0.39
华海转债	110076	0	4,374,251.51	0.39
洁美转债	128137	0	4,095,541.64	0.37
航宇转债	118050	0	4,148,369.14	0.37
友发转债	113058	0	4,049,393.84	0.36
欧通转债	123241	0	4,055,601.66	0.36
博23转债	113069	0	3,920,603.42	0.35
兴发转债	110089	0	3,634,801.37	0.33
睿创转债	118030	0	3,690,564.63	0.33
天润转债	110097	0	3,516,134.79	0.32
新乳转债	128142	0	3,537,036.99	0.32
姚记转债	127104	0	3,016,073.97	0.27
微芯转债	118012	0	2,918,726.29	0.26
国投转债	110073	0	2,862,229.59	0.26
宙邦转债	123158	0	2,926,378.08	0.26
天23转债	118031	0	2,683,290.82	0.24
G三峡EB2	132026	0	2,727,938.08	0.24
汇成转债	118049	0	2,592,228.21	0.23
聚隆转债	123209	0	2,507,763.42	0.22
天箭转债	127071	0	2,494,786.58	0.22
万凯转债	123247	0	2,229,516.03	0.20
精测转2	123176	0	2,164,514.25	0.19
正元转02	123196	0	1,961,989.32	0.18
集智转债	123245	0	1,952,912.88	0.17
福新转债	111012	0	1,644,168.44	0.15
帝尔转债	123121	0	1,635,955.48	0.15
苏利转债	113640	0	1,439,117.05	0.13
爱迪转债	110090	0	1,498,716.78	0.13
奕瑞转债	118025	0	1,333,468.49	0.12
杭氧转债	127064	0	1,135,341.08	0.10

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证综合债券指数

基金经理

吴彬 -- 基金经理

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。

吴凡 -- 基金经理

吴凡女士,硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等,现任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月24日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。

投资目标

在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

投资范围

投资于固定收益类金融工具

投资策略

本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2025	2025-12-26	2025-12-26	0.0030	2025-12-29
2024	2024-12-20	2024-12-20	0.0100	2024-12-23
2023	2023-12-21	2023-12-21	0.0100	2023-12-22
2022	2022-12-22	2022-12-22	0.0050	2022-12-23
2021	2021-12-14	2021-12-14	0.0200	2021-12-15
2020	2020-03-20	2020-03-20	0.0200	2020-03-23
2019	2019-03-28	2019-03-28	0.0200	2019-03-29
2018	2018-09-26	2018-09-26	0.0200	2018-09-27
2017	2017-07-04	2017-07-04	0.0200	2017-07-05
2017	2017-04-05	2017-04-05	0.0200	2017-04-06

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。