【华夏债券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.15%

今年来涨幅

0.31%

历史累计涨幅

229.78%

基金全称	华夏债券投资基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏债券A	成立日期	2002-10-23
基金代码	001001	总规模	9.44亿份 (2024-12-31)
基金类型	债券型	总资产	15.53亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23农发02	230402	700,000	78,846,049.18	6.08
24特别国债02	2400002	700,000	75,939,151.93	5.85
23建行永续债01	242380013	600,000	63,860,538.08	4.92
24徽商银行01	2420019	600,000	61,664,876.71	4.75
22蓉城轨交MTN001	102280111	500,000	53,412,049.18	4.12
精工转债	110086	0	5,955,667.14	0.46
牧原转债	127045	0	4,498,518.36	0.35
旺能转债	128141	0	3,791,800.92	0.29
永22转债	113653	0	3,635,079.73	0.28
川恒转债	127043	0	3,180,058.70	0.25
鼎胜转债	113534	0	3,124,010.27	0.24
顺博转债	127068	0	3,052,166.52	0.24
国泰转债	127040	0	2,995,163.99	0.23
志特转债	123186	0	2,876,311.64	0.22
中特转债	127056	0	2,693,787.67	0.21
美锦转债	127061	0	2,775,759.54	0.21
芯能转债	113679	0	2,665,347.28	0.21
冠宇转债	118024	0	2,542,539.81	0.20
华锐转债	118009	0	2,612,617.05	0.20
鹰19转债	110063	0	2,630,397.45	0.20
禾丰转债	113647	0	2,607,332.53	0.20
回天转债	123165	0	2,353,020.56	0.18
通22转债	110085	0	2,312,206.60	0.18
侨银转债	128138	0	2,392,174.25	0.18
铭利转债	123215	0	2,164,090.20	0.17
嘉诚转债	113656	0	2,221,478.36	0.17
嘉元转债	118000	0	2,171,515.07	0.17
洁特转债	118010	0	2,212,050.40	0.17
首华转债	123128	0	2,256,013.15	0.17
富淼转债	118029	0	2,046,458.65	0.16
明新转债	111004	0	2,125,125.38	0.16
裕兴转债	123144	0	1,936,937.50	0.15
仙乐转债	123113	0	1,923,404.58	0.15
海优转债	118008	0	1,778,339.84	0.14
美诺转债	113618	0	1,638,858.90	0.13
苏利转债	113640	0	1,624,487.67	0.13
海能转债	123193	0	1,669,023.29	0.13
海泰转债	123200	0	1,654,026.58	0.13
宏川转债	128121	0	1,592,116.39	0.12
兴瑞转债	127090	0	1,566,756.11	0.12
永02转债	113654	0	1,555,102.74	0.12
立中转债	123212	0	1,363,117.81	0.11
大元转债	113664	0	1,436,510.14	0.11
荣23转债	113676	0	1,463,510.79	0.11
盛航转债	127099	0	1,425,033.42	0.11
博22转债	113650	0	1,375,553.83	0.11
京源转债	118016	0	1,446,712.05	0.11
再22转债	113657	0	1,370,472.33	0.11
嘉美转债	127042	0	1,480,995.29	0.11
游族转债	128074	0	1,371,460.27	0.11
芳源转债	118020	0	1,343,595.21	0.10
福莱转债	113059	0	1,311,544.11	0.10
国力转债	118035	0	1,347,989.59	0.10
科顺转债	123216	0	1,300,017.52	0.10
海顺转债	123183	0	1,328,534.79	0.10
银微转债	118011	0	1,345,272.66	0.10
艾迪转债	113644	0	1,135,420.55	0.09
旗滨转债	113047	0	1,189,176.25	0.09
甬金转债	113636	0	1,230,745.88	0.09
东亚转债	111015	0	1,143,669.32	0.09
立高转债	123179	0	1,211,312.76	0.09
东宝转债	123214	0	1,025,088.90	0.08
凌钢转债	110070	0	859,063.21	0.07
瑞丰转债	123126	0	714,138.08	0.06
华特转债	118033	0	535,641.40	0.04

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证综合债券指数

基金经理

吴彬 -- 基金经理

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。

吴凡 -- 基金经理

2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。

投资目标

在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

投资范围

投资于固定收益类金融工具

投资策略

本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2024	2024-12-20	2024-12-20	0.0100	2024-12-23
2023	2023-12-21	2023-12-21	0.0100	2023-12-22
2022	2022-12-22	2022-12-22	0.0050	2022-12-23
2021	2021-12-14	2021-12-14	0.0200	2021-12-15
2020	2020-03-20	2020-03-20	0.0200	2020-03-23
2019	2019-03-28	2019-03-28	0.0200	2019-03-29
2018	2018-09-26	2018-09-26	0.0200	2018-09-27
2017	2017-07-04	2017-07-04	0.0200	2017-07-05
2017	2017-04-05	2017-04-05	0.0200	2017-04-06
2016	2016-07-06	2016-07-06	0.0200	2016-07-07

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。