基金全称 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏睿磐泰荣混合C | 成立日期 | 2017-12-27 |
基金代码 | 005141 | 总规模 | 0.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
申能股份 | 600642 | 38,200 | 302,162.00 | 0.25 |
行动教育 | 605098 | 6,500 | 282,685.00 | 0.23 |
四方股份 | 601126 | 17,000 | 270,300.00 | 0.22 |
宇通客车 | 600066 | 12,000 | 238,440.00 | 0.20 |
石头科技 | 688169 | 700 | 239,799.00 | 0.20 |
长虹美菱 | 000521 | 25,500 | 236,895.00 | 0.20 |
浙江仙通 | 603239 | 16,000 | 234,240.00 | 0.19 |
天孚通信 | 300394 | 1,400 | 211,778.00 | 0.18 |
恒铭达 | 002947 | 7,300 | 213,890.00 | 0.18 |
威胜信息 | 688100 | 6,000 | 207,600.00 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0575 | 2021-11-26 |
2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.0565 | 2020-11-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |