基金全称 | 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏优势精选股票 | 成立日期 | 2018-08-07 |
基金代码 | 005894 | 总规模 | 1.06亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.13亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒立液压 | 601100 | 150,000 | 8,202,000.00 | 8.07 |
北方华创 | 002371 | 31,600 | 7,764,436.00 | 7.64 |
牧原股份 | 002714 | 155,900 | 6,419,962.00 | 6.32 |
金山办公 | 688111 | 20,209 | 6,390,085.80 | 6.29 |
温氏股份 | 300498 | 311,100 | 6,240,666.00 | 6.14 |
寒武纪 | 688256 | 45,734 | 6,172,260.64 | 6.07 |
茂莱光学 | 688502 | 27,119 | 5,884,551.81 | 5.79 |
慧智微 | 688512 | 299,065 | 5,828,776.85 | 5.74 |
新凤鸣 | 603225 | 342,000 | 4,856,400.00 | 4.78 |
桐昆股份 | 601233 | 307,200 | 4,647,936.00 | 4.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |