基金全称 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏希望债券A | 成立日期 | 2008-03-10 |
基金代码 | 001011 | 总规模 | 13.13亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 23.66亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22鄂交Y2 | 185438 | 1,100,000 | 115,108,026.30 | 6.82 |
22中电投MTN022 | 102281638 | 900,000 | 91,222,081.97 | 5.40 |
21建设银行二级05 | 2128049 | 800,000 | 81,557,534.43 | 4.83 |
23贴债65 | 020603 | 800,000 | 79,926,153.85 | 4.73 |
21北京银行永续债02 | 2120110 | 700,000 | 71,770,632.79 | 4.25 |
花园转债 | 123178 | 0 | 4,535,049.01 | 0.27 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 3,757,780.32 | 0.22 |
海能转债 | 123193 | 0 | 3,334,887.95 | 0.20 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 3,392,054.58 | 0.20 |
百川转2 | 127075 | 0 | 3,159,032.88 | 0.19 |
希望转2 | 127049 | 0 | 3,132,756.16 | 0.19 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 3,092,445.21 | 0.18 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 2,498,731.89 | 0.15 |
城地转债 | 113596 | 0 | 2,441,654.11 | 0.14 |
京源转债 | 118016 | 0 | 2,348,972.05 | 0.14 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 2,120,433.36 | 0.13 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 2,133,895.07 | 0.13 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 1,968,196.60 | 0.12 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 2,067,134.79 | 0.12 |
大族转债 | 128035 | 0 | 1,778,577.26 | 0.11 |
瑞丰转债 | 123126 | 0 | 1,902,112.49 | 0.11 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,831,351.07 | 0.11 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 1,632,456.16 | 0.10 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 1,691,426.23 | 0.10 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,594,961.65 | 0.09 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 1,603,036.13 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.0300 | 2019-07-02 |
2017 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0.0300 | 2018-01-04 |
2017 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 0.0300 | 2017-07-04 |
2016 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 0.0300 | 2016-07-06 |
2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 0.0350 | 2015-12-29 |
2015 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 0.0350 | 2015-07-07 |
2014 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 0.0300 | 2015-01-07 |
2014 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 0.0300 | 2014-07-03 |
2013 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 0.0300 | 2013-12-26 |
2013 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 0.0300 | 2013-07-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |