创金合信信用红利债券A | 债券型 | 中低风险
创金合信信用红利债券型证券投资基金
基金代码: 007828基金状态: 开放交易
1.0681
最新净值(2020-07-31 )
-0.0094%
日净值增长率(2020-07-31 )
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单位:元
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基金全称 创金合信信用红利债券型证券投资基金 基金公司 创金合信基金管理有限公司
基金简称 创金合信信用红利债券A 成立日期 2019-09-26
基金代码 007828 总规模 4.06亿份 (2020-06-30)
基金类型 债券型 总资产 5.58亿元 (2020-06-30)
资产分布 (截止日期   2020-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20晋交投MTN002 102000901 300,000 29,649,000.00 6.86
19漳州交运MTN002 101901512 250,000 25,857,500.00 5.98
20淮南城投绿色债 2080106 200,000 19,868,000.00 4.59
20九龙江疫情防控债MTN003 102000864 200,000 19,788,000.00 4.58
20涪陵Y2 149059 200,000 19,620,000.00 4.54
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债高信用等级债券财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%
基金经理
郑振源 -- 基金经理
郑振源先生,中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起任职),创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起任职)。
谢创 -- 基金经理
谢创先生,中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)。
投资目标
本基金主要投资于信用债,在合理控制信用风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票等权益类资产,因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票等,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
投资策略
本基金通过“自上而下”和“自下而上”相结合的策略确定组合资产在信用类固定收益金融工具和非信用类固定收益金融工具间的配置比例,充分利用管理人内部搭建的信用评级分析体系对信用债品种的发行主体和信用债项目进行信用分析和评估,深入发掘优质投资品种,并根据不同券种的信用风险等级,采取分散化策略构建核心组合,严格控制组合整体的信用风险。 1、组合管理策略 (1)平均久期配置策略 为了保持本基金较为明显的风险收益特征,本基金投资组合的久期(扣除永续债后计算)将控制在3年以内。本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来一段时间的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)类属资产配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (4)信用风险控制策略 基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。 2、信用类固定收益金融工具投资策略 本基金主要在信用分析的基础上采用买入并持有的投资策略进行信用类固定收益金融工具的投资,并综合信用利差曲线、回购套利等债券投资策略。 (1)信用分析策略 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘具有投资价值的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以追求投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。管理人的信用研究体系主要从基本面研究、信用风险跟踪和信用市场分析三个维度进行。 (2)买入持有策略 本基金对所投资的信用类固定收益金融工具,在信用分析的基础上主要采取买入并持有至到期的投资策略,买入期限适中的债券并持有到期或持有回售期与预期期限相匹配的债券,获得本金和票息收入,以达到降低债券资产价值波动的投资目的;同时也可根据所持债券信用状况的变化,进行必要的动态调整。 (3)信用利差曲线策略 通过分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,以及分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 (4)回购套利策略 本基金将根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,可通过正回购融资力求获取超额收益,或融资买入收益率高于回购成本的债券,力求获得杠杆放大收益。 (5)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (6)可转债投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好的品种,以合理的价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,力争获取稳健的投资回报。 (7)证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能提高收益。 3、国债期货投资策略 基金管理人将结合对市场走势的判断,适时运用国债期货来达到提高本基金的投资效率、管理投资组合的利率风险和改善组合的风险收益特征的目的。本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 4、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.15%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.50%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.30%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.10%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.40%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 540天 0.50%
持有期限 ≥ 540天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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