基金全称 | 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信优选回报混合 | 成立日期 | 2017-09-27 |
基金代码 | 005076 | 总规模 | 2.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 705,491 | 11,852,248.80 | 8.31 |
兖矿能源 | 600188 | 460,600 | 10,957,674.00 | 7.68 |
中国核电 | 601985 | 1,038,000 | 9,539,220.00 | 6.69 |
中国联通 | 600050 | 1,876,950 | 8,765,356.50 | 6.15 |
宁德时代 | 300750 | 40,801 | 7,758,718.16 | 5.44 |
中国移动 | 600941 | 72,800 | 7,699,328.00 | 5.40 |
中国神华 | 601088 | 196,375 | 7,676,298.75 | 5.38 |
华阳股份 | 600348 | 658,800 | 6,179,544.00 | 4.33 |
长江电力 | 600900 | 168,900 | 4,210,677.00 | 2.95 |
川投能源 | 600674 | 252,800 | 4,209,120.00 | 2.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0200 | 2022-04-19 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0200 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0200 | 2021-10-21 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.0500 | 2021-07-14 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.0500 | 2021-01-14 |
2020 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0.3550 | 2020-11-18 |
2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0.0720 | 2020-10-28 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0.0500 | 2020-07-14 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.0500 | 2020-04-16 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.0100 | 2020-01-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |