基金全称 | 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信工业周期股票C | 成立日期 | 2018-05-17 |
基金代码 | 005969 | 总规模 | 14.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 24.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,155,385 | 219,708,011.60 | 9.06 |
浙江鼎力 | 603338 | 1,264,319 | 72,445,478.70 | 2.99 |
长安汽车 | 000625 | 3,442,650 | 57,836,520.00 | 2.39 |
新宙邦 | 300037 | 1,553,833 | 53,451,855.20 | 2.20 |
广汇能源 | 600256 | 6,692,200 | 49,789,968.00 | 2.05 |
沪电股份 | 002463 | 1,639,257 | 49,472,776.26 | 2.04 |
天康生物 | 002100 | 6,392,412 | 48,901,951.80 | 2.02 |
福斯特 | 603806 | 1,709,720 | 48,573,145.20 | 2.00 |
阳光电源 | 300274 | 466,800 | 48,453,840.00 | 2.00 |
广汇物流 | 600603 | 6,699,037 | 46,089,374.56 | 1.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |