基金全称 | 创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信芯片产业股票发起C | 成立日期 | 2021-09-28 |
基金代码 | 013340 | 总规模 | 4.27亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.21亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 371,132 | 35,116,509.84 | 8.44 |
瑞芯微 | 603893 | 290,000 | 31,917,400.00 | 7.67 |
海光信息 | 688041 | 208,000 | 31,156,320.00 | 7.48 |
中微公司 | 688012 | 163,283 | 30,886,612.28 | 7.42 |
乐鑫科技 | 688018 | 112,000 | 24,416,000.00 | 5.87 |
恒玄科技 | 688608 | 73,995 | 24,075,753.15 | 5.78 |
中兴通讯 | 00763 | 930,000 | 20,970,638.82 | 5.04 |
通富微电 | 002156 | 700,000 | 20,685,000.00 | 4.97 |
灿芯股份 | 688691 | 250,769 | 19,309,213.00 | 4.64 |
汇顶科技 | 603160 | 237,235 | 19,106,906.90 | 4.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |