基金全称 | 创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信芯片产业股票发起C | 成立日期 | 2021-09-28 |
基金代码 | 013340 | 总规模 | 6.72亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.91亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通富微电 | 002156 | 1,533,264 | 34,329,780.96 | 7.02 |
德明利 | 001309 | 375,680 | 32,458,752.00 | 6.64 |
寒武纪 | 688256 | 160,000 | 31,787,200.00 | 6.50 |
瑞芯微 | 603893 | 500,000 | 29,585,000.00 | 6.05 |
海光信息 | 688041 | 405,000 | 28,479,600.00 | 5.82 |
恒烁股份 | 688416 | 685,942 | 26,045,217.74 | 5.33 |
中芯国际 | 688981 | 533,865 | 24,611,176.50 | 5.03 |
长川科技 | 300604 | 850,000 | 23,094,500.00 | 4.72 |
中微公司 | 688012 | 156,482 | 22,104,647.32 | 4.52 |
拓荆科技 | 688072 | 180,000 | 21,619,800.00 | 4.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |