基金全称 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信科技成长股票C | 成立日期 | 2017-12-28 |
基金代码 | 005496 | 总规模 | 3.12亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.87亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 133,531 | 63,160,163.00 | 9.55 |
太极股份 | 002368 | 1,218,866 | 51,411,767.88 | 7.77 |
寒武纪 | 688256 | 227,662 | 42,333,748.90 | 6.40 |
中国软件 | 600536 | 571,110 | 39,309,501.30 | 5.94 |
科大讯飞 | 002230 | 535,300 | 34,087,904.00 | 5.15 |
中国长城 | 000066 | 2,394,637 | 29,645,606.06 | 4.48 |
软通动力 | 301236 | 480,781 | 24,039,050.00 | 3.63 |
海光信息 | 688041 | 289,011 | 22,302,978.87 | 3.37 |
中望软件 | 688083 | 89,517 | 20,045,541.81 | 3.03 |
航天宏图 | 688066 | 201,550 | 19,197,637.50 | 2.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |