基金全称 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信科技成长股票C | 成立日期 | 2017-12-28 |
基金代码 | 005496 | 总规模 | 1.53亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.54亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海光信息 | 688041 | 133,702 | 18,890,755.58 | 7.51 |
中芯国际 | 688981 | 195,935 | 17,275,588.95 | 6.87 |
昆仑万维 | 300418 | 368,500 | 12,392,655.00 | 4.93 |
华丰科技 | 688629 | 214,226 | 12,253,727.20 | 4.87 |
光环新网 | 300383 | 855,000 | 12,226,500.00 | 4.86 |
金山办公 | 688111 | 43,666 | 12,228,663.30 | 4.86 |
芯海科技 | 688595 | 317,822 | 11,883,364.58 | 4.73 |
澜起科技 | 688008 | 132,452 | 10,861,064.00 | 4.32 |
润泽科技 | 300442 | 215,200 | 10,658,856.00 | 4.24 |
汉朔科技 | 301275 | 157,600 | 9,214,872.00 | 3.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |