基金全称 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源可转债债券 | 成立日期 | 2014-03-25 |
基金代码 | 000536 | 总规模 | 13.73亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.67亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
杭银转债 | 110079 | 1,014,230 | 109,797,955.59 | 6.24 |
宙邦转债 | 123158 | 690,209 | 89,379,512.67 | 5.08 |
睿创转债 | 118030 | 460,600 | 61,845,771.53 | 3.51 |
东材转债 | 113064 | 473,160 | 60,488,968.85 | 3.44 |
永02转债 | 113654 | 490,940 | 58,643,522.77 | 3.33 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 53,026,606.67 | 3.01 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 49,460,032.88 | 2.81 |
中信转债 | 113021 | 0 | 45,198,413.87 | 2.57 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 43,026,330.90 | 2.45 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 42,991,672.86 | 2.44 |
南银转债 | 113050 | 0 | 40,286,402.74 | 2.29 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 40,177,973.69 | 2.28 |
精达转债 | 110074 | 0 | 38,273,733.94 | 2.18 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 38,133,570.95 | 2.17 |
九强转债 | 123150 | 0 | 32,399,597.59 | 1.84 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 31,708,249.23 | 1.80 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 31,316,892.66 | 1.78 |
强力转债 | 123076 | 0 | 27,537,928.77 | 1.57 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 26,635,683.15 | 1.51 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 26,538,792.31 | 1.51 |
广联转债 | 123182 | 0 | 26,023,465.76 | 1.48 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 25,485,753.44 | 1.45 |
科思转债 | 123192 | 0 | 24,222,753.06 | 1.38 |
华正转债 | 113639 | 0 | 23,886,688.44 | 1.36 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 21,904,288.67 | 1.24 |
南航转债 | 110075 | 0 | 20,605,161.91 | 1.17 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 20,646,615.47 | 1.17 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 17,834,408.08 | 1.01 |
国力转债 | 118035 | 0 | 17,312,717.75 | 0.98 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 16,209,501.49 | 0.92 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 16,051,910.66 | 0.91 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 15,356,836.77 | 0.87 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 14,555,806.65 | 0.83 |
海能转债 | 123193 | 0 | 13,786,871.42 | 0.78 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 13,633,930.73 | 0.77 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 12,378,564.37 | 0.70 |
正海转债 | 123169 | 0 | 9,867,244.77 | 0.56 |
永22转债 | 113653 | 0 | 9,039,641.17 | 0.51 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 8,578,963.15 | 0.49 |
鼎胜转债 | 113534 | 0 | 8,116,634.56 | 0.46 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 7,922,387.43 | 0.45 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 7,743,511.40 | 0.44 |
中旗转债 | 127081 | 0 | 7,777,247.75 | 0.44 |
神马转债 | 110093 | 0 | 6,923,853.70 | 0.39 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 4,841,720.23 | 0.28 |
再22转债 | 113657 | 0 | 4,729,218.00 | 0.27 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 3,561,870.94 | 0.20 |
共同转债 | 123171 | 0 | 3,321,115.25 | 0.19 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 2,006,221.10 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 0.3700 | 2015-07-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |