基金全称 | 摩根强化回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根强化回报债券A | 成立日期 | 2011-08-10 |
基金代码 | 372010 | 总规模 | 5.58亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国电SCP003 | 012381852 | 650,000 | 65,933,229.51 | 7.71 |
22中电投MTN006 | 102280788 | 610,000 | 62,249,800.00 | 7.28 |
23中证G8 | 115352 | 610,000 | 61,793,574.91 | 7.22 |
GC国能01 | 175789 | 550,000 | 56,349,624.66 | 6.59 |
21华泰G1 | 175648 | 500,000 | 51,377,457.54 | 6.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 0.0100 | 2014-07-10 |
2012 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 0.0400 | 2012-11-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |