基金全称 | 南方吉元短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方吉元短债A | 成立日期 | 2018-11-21 |
基金代码 | 006517 | 总规模 | 16.95亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.92亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开08 | 220208 | 1,700,000 | 173,863,412.57 | 9.84 |
21农业银行小微债 | 2128015 | 1,500,000 | 154,024,557.38 | 8.72 |
23南昌建投SCP003 | 012383227 | 1,200,000 | 120,763,160.66 | 6.84 |
20国开08 | 200208 | 1,000,000 | 102,383,961.75 | 5.80 |
23南电SCP007 | 012381663 | 1,000,000 | 101,640,950.82 | 5.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.0080 | 2021-09-29 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.0080 | 2021-06-29 |
2021 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.0100 | 2021-03-10 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.0100 | 2020-12-18 |
2020 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0.0080 | 2020-09-23 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0100 | 2020-06-23 |
2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.0100 | 2020-03-20 |
2019 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0.0100 | 2019-10-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |