基金全称 | 摩根强化回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根强化回报债券B | 成立日期 | 2011-08-10 |
基金代码 | 372110 | 总规模 | 3.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23中证G8 | 115352 | 610,000 | 62,098,006.69 | 10.66 |
23电网CP001 | 042380333 | 480,000 | 48,772,936.39 | 8.37 |
22汇金MTN002 | 102281094 | 410,000 | 41,898,209.18 | 7.19 |
23华泰G1 | 138816 | 330,000 | 33,326,172.00 | 5.72 |
22华电MTN001B | 102280140 | 250,000 | 25,234,991.80 | 4.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 0.0070 | 2014-07-10 |
2012 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 0.0400 | 2012-11-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |