基金全称 | 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源高端装备制造混合 | 成立日期 | 2015-03-27 |
基金代码 | 001060 | 总规模 | 0.63亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中微公司 | 688012 | 42,812 | 6,391,831.60 | 9.08 |
北方华创 | 002371 | 19,512 | 5,962,867.20 | 8.47 |
拓荆科技 | 688072 | 31,601 | 5,957,104.51 | 8.46 |
正帆科技 | 688596 | 155,384 | 5,917,022.72 | 8.41 |
福晶科技 | 002222 | 211,300 | 5,888,931.00 | 8.37 |
新莱应材 | 300260 | 139,020 | 3,845,293.20 | 5.46 |
芯源微 | 688037 | 31,708 | 3,542,417.76 | 5.03 |
安集科技 | 688019 | 25,488 | 3,482,935.20 | 4.95 |
华海清科 | 688120 | 19,837 | 3,451,638.00 | 4.90 |
富创精密 | 688409 | 52,933 | 3,407,826.54 | 4.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |