基金全称 | 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城专精特新量化股票A | 成立日期 | 2021-11-25 |
基金代码 | 014062 | 总规模 | 12.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
弘亚数控 | 002833 | 616,290 | 12,017,655.00 | 1.53 |
中瓷电子 | 003031 | 174,920 | 11,964,528.00 | 1.52 |
腾龙股份 | 603158 | 1,430,700 | 11,674,512.00 | 1.49 |
帝科股份 | 300842 | 163,833 | 11,566,609.80 | 1.47 |
三角防务 | 300775 | 476,400 | 11,424,072.00 | 1.45 |
长盛轴承 | 300718 | 688,700 | 11,356,663.00 | 1.45 |
盛弘股份 | 300693 | 387,620 | 11,260,361.00 | 1.43 |
德明利 | 001309 | 79,920 | 10,829,959.20 | 1.38 |
天安新材 | 603725 | 1,029,700 | 10,307,297.00 | 1.31 |
有方科技 | 688159 | 219,073 | 10,156,224.28 | 1.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |