基金全称 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成沪深300增强发起式C | 成立日期 | 2021-02-23 |
基金代码 | 010909 | 总规模 | 4.37亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.23亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
国电电力 | 600795 | 2,386,900 | 14,297,531.00 | 4.45 |
韦尔股份 | 603501 | 124,300 | 12,351,691.00 | 3.84 |
交通银行 | 601328 | 1,545,300 | 11,543,391.00 | 3.59 |
北京银行 | 601169 | 1,911,800 | 11,164,912.00 | 3.47 |
国电南瑞 | 600406 | 440,400 | 10,992,384.00 | 3.42 |
上港集团 | 600018 | 1,811,200 | 10,468,736.00 | 3.25 |
山西汾酒 | 600809 | 48,400 | 10,206,592.00 | 3.17 |
三环集团 | 300408 | 336,000 | 9,807,840.00 | 3.05 |
迈瑞医疗 | 300760 | 29,000 | 8,436,390.00 | 2.62 |
万华化学 | 600309 | 103,400 | 8,360,924.00 | 2.60 |
艾罗能源 | 688717 | 4,316 | 202,938.32 | 0.06 |
诺瓦星云 | 301589 | 603 | 113,370.03 | 0.04 |
键邦股份 | 603285 | 1,287 | 24,002.55 | 0.01 |
达梦数据 | 688692 | 102 | 17,842.86 | 0.01 |
安乃达 | 603350 | 1,051 | 21,608.56 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |