基金全称 | 大成现金增利货币市场基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成现金增利货币A | 成立日期 | 2012-11-20 |
基金代码 | 090022 | 总规模 | 375.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 466.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行CD086 | 112415086 | 10,000,000 | 996,230,853.45 | 2.66 |
24浙商银行CD023 | 112413023 | 6,000,000 | 594,746,345.28 | 1.59 |
24北京农商银行CD036 | 112492389 | 6,000,000 | 595,058,865.82 | 1.59 |
24宁波银行CD013 | 112495202 | 6,000,000 | 593,660,575.29 | 1.58 |
21农发09 | 210409 | 5,300,000 | 531,078,098.65 | 1.42 |
24平安银行CD044 | 112411044 | 5,000,000 | 497,861,369.62 | 1.33 |
24贴现国债15 | 249915 | 4,500,000 | 448,844,739.73 | 1.20 |
24郑州银行CD070 | 112495037 | 4,000,000 | 395,787,527.20 | 1.06 |
24北京农商银行CD073 | 112495194 | 4,000,000 | 398,093,573.75 | 1.06 |
24宁波银行CD015 | 112495406 | 4,000,000 | 395,760,813.43 | 1.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |