基金全称 | 大成悦享生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成悦享生活混合A | 成立日期 | 2021-12-10 |
基金代码 | 012848 | 总规模 | 2.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 8,701 | 14,816,932.90 | 9.67 |
泸州老窖 | 000568 | 54,400 | 10,041,696.00 | 6.55 |
山西汾酒 | 600809 | 38,900 | 9,533,612.00 | 6.22 |
智飞生物 | 300122 | 142,550 | 6,406,197.00 | 4.18 |
百洋医药 | 301015 | 165,300 | 5,492,919.00 | 3.59 |
兴齐眼药 | 300573 | 23,100 | 4,943,400.00 | 3.23 |
恒瑞医药 | 600276 | 100,100 | 4,601,597.00 | 3.00 |
福瑞股份 | 300049 | 91,600 | 4,499,392.00 | 2.94 |
一品红 | 300723 | 164,400 | 4,175,760.00 | 2.73 |
海泰新光 | 688677 | 73,301 | 4,090,195.80 | 2.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |