基金全称 | 大成消费主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成消费主题混合 | 成立日期 | 2011-11-08 |
基金代码 | 090016 | 总规模 | 4.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立华股份 | 300761 | 3,743,348 | 78,760,041.92 | 9.90 |
贵州茅台 | 600519 | 46,110 | 78,520,719.00 | 9.87 |
百亚股份 | 003006 | 4,562,400 | 77,013,312.00 | 9.68 |
同庆楼 | 605108 | 1,856,677 | 53,936,466.85 | 6.78 |
鱼跃医疗 | 002223 | 1,529,200 | 52,451,560.00 | 6.59 |
华恒生物 | 688639 | 399,389 | 44,723,580.22 | 5.62 |
德邦股份 | 603056 | 2,422,700 | 38,084,844.00 | 4.79 |
中牧股份 | 600195 | 3,163,575 | 29,674,333.50 | 3.73 |
匠心家居 | 301061 | 455,280 | 26,970,787.20 | 3.39 |
迈瑞医疗 | 300760 | 78,700 | 22,150,902.00 | 2.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.2070 | 2015-01-22 |
2012 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 0.0500 | 2012-04-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |