基金全称 | 大成中小盘混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成中小盘混合(LOF)C | 成立日期 | 1999-05-04 |
基金代码 | 011159 | 总规模 | 5.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洛阳钼业 | 603993 | 10,695,000 | 88,982,400.00 | 6.83 |
招商银行 | 600036 | 2,515,500 | 80,999,100.00 | 6.22 |
中微公司 | 688012 | 477,370 | 71,271,341.00 | 5.47 |
京东方A | 000725 | 16,060,400 | 65,205,224.00 | 5.01 |
中国铝业 | 601600 | 7,872,400 | 58,255,760.00 | 4.47 |
广汇能源 | 600256 | 7,047,000 | 52,429,680.00 | 4.03 |
厦门钨业 | 600549 | 2,060,900 | 40,208,159.00 | 3.09 |
菲利华 | 300395 | 1,336,900 | 39,572,240.00 | 3.04 |
恺英网络 | 002517 | 3,546,600 | 39,083,532.00 | 3.00 |
江海股份 | 002484 | 2,576,900 | 38,756,576.00 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.5357 | 2022-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |