基金全称 | 大成中小盘混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成中小盘混合(LOF)C | 成立日期 | 2014-04-10 |
基金代码 | 011159 | 总规模 | 4.53亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.88亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 536,100 | 57,630,750.00 | 5.39 |
中兴通讯 | 000063 | 1,767,905 | 49,448,302.85 | 4.63 |
中国海油 | 600938 | 1,459,300 | 48,156,900.00 | 4.51 |
中国核电 | 601985 | 4,281,200 | 45,637,592.00 | 4.27 |
京东方A | 000725 | 10,854,700 | 44,395,723.00 | 4.16 |
中国广核 | 003816 | 9,425,000 | 43,637,750.00 | 4.08 |
温氏股份 | 300498 | 2,171,700 | 43,043,094.00 | 4.03 |
远兴能源 | 000683 | 6,166,300 | 42,609,133.00 | 3.99 |
杭州银行 | 600926 | 3,241,200 | 42,297,660.00 | 3.96 |
建设银行 | 601939 | 5,121,900 | 37,902,060.00 | 3.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.5357 | 2022-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |