基金全称 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成标普500(QDII) | 成立日期 | 2011-03-23 |
基金代码 | 096001 | 总规模 | 2.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 6.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美光科技 | MU | 1,762 | 1,473,788.87 | 0.22 |
通用汽车 | GM | 4,562 | 1,467,861.14 | 0.22 |
马拉松石油 | MRO | 6,954 | 1,398,256.77 | 0.21 |
自由港麦克莫兰 | FCX | 4,317 | 1,440,180.99 | 0.21 |
Steel Dynamics Inc | STLD | 1,360 | 1,430,300.92 | 0.21 |
阿彻丹尼尔斯米德兰 | ADM | 3,138 | 1,398,408.75 | 0.21 |
联邦快递 | FDX | 694 | 1,426,659.48 | 0.21 |
PayPal Holdings Inc | PYPL | 2,915 | 1,385,482.16 | 0.20 |
瓦莱罗能源 | VLO | 1,150 | 1,392,702.38 | 0.20 |
达美航空 | DAL | 4,073 | 1,383,344.15 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 0.0694 | 2024-01-22 |
2022 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 0.0719 | 2023-01-18 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-19 | 0.0646 | 2022-01-24 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 0.0558 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-16 | 0.0580 | 2020-01-21 |
2018 | 2019-01-08 | 2019-01-07 | 0.0577 | 2019-01-10 |
2017 | 2018-01-18 | 2018-01-17 | 0.0474 | 2018-01-22 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-18 | 0.0429 | 2017-01-23 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-20 | 0.0440 | 2016-01-25 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | 0.0187 | 2015-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |