基金全称 | 易方达智造优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达智造优势混合C | 成立日期 | 2021-01-26 |
基金代码 | 011301 | 总规模 | 42.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 37.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 3,366,315 | 349,423,497.00 | 9.44 |
石头科技 | 688169 | 700,951 | 240,124,784.07 | 6.49 |
三星医疗 | 601567 | 8,176,250 | 233,023,125.00 | 6.29 |
神火股份 | 000933 | 8,394,599 | 167,052,520.10 | 4.51 |
中国石油股份 | 00857 | 24,474,000 | 148,430,392.44 | 4.01 |
宁德时代 | 300750 | 776,372 | 147,634,899.52 | 3.99 |
长江电力 | 600900 | 5,251,245 | 130,913,537.85 | 3.54 |
均胜电子 | 600699 | 6,596,054 | 113,979,813.12 | 3.08 |
中国铝业 | 02600 | 21,606,000 | 97,346,988.92 | 2.63 |
思源电气 | 002028 | 1,573,392 | 93,852,832.80 | 2.54 |
中国石油 | 601857 | 9,347,300 | 92,351,324.00 | 2.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |